Ausind, in partnership con Servizi Confindustria Bergamo, promuove il corso “Il finanziamento dell’azienda con strumenti bancari e non bancari e il cash management“.
L’obiettivo è quello di acquisire gli strumenti fondamentali per gestire la tesoreria aziendale con obiettivi di economicità e di contenimento del rischio di liquidità.
Destinatari del corso sono addetti di tesoreria e responsabili amministrativi. La docenza è affidata a Financial Innovations.
Il programma
• La moneta, il mercato monetario e i tassi di riferimento (Euribor, Libor, IRS)
• Il cash management:
• La gestione anticipata dei flussi monetari e la minimizzazione degli interessi passivi
• I sistemi gestionali di tesoreria e i sistemi di connessione con le banche
• Il processo di cash management
• Cash management e rating: il controllo della Centrale dei Rischi
• Il finanziamento dell’azienda
• L’attività della banca
• I finanziamenti bancari a breve termine: anticipazioni su crediti, aperture di credito in conto corrente, finanziamenti all’importazione
• I finanziamenti bancari a lungo termine: mutui, linee di credito rotative
• I finanziamenti non bancari: leasing, factoring, supply chain financing
• L’anticipo di pagamento ai fornitori
• I fondi di mercato monetario
• I depositi bancari
• Gli impieghi della liquidità
• Il finanziamento sul mercato dei capitali: obbligazioni e cambiali finanziarie
Il corso si svolgerà il 15 e il 16 aprile dalle 9 alle 13.
I costi: 300 euro per le aziende associate, 390 per i non associati.
