Ausind, in partnership con Servizi Confindustria Bergamo, promuove il corso “Il finanziamento dell’azienda con strumenti bancari e non bancari e il cash management“.

L’obiettivo è quello di acquisire gli strumenti fondamentali per gestire la tesoreria aziendale con obiettivi di economicità e di contenimento del rischio di liquidità.

Destinatari del corso sono addetti di tesoreria e responsabili amministrativi. La docenza è affidata a Financial Innovations.

Il programma

•    La moneta, il mercato monetario e i tassi di riferimento (Euribor, Libor, IRS)
•    Il cash management:
•    La gestione anticipata dei flussi monetari e la minimizzazione degli interessi passivi
•    I sistemi gestionali di tesoreria e i sistemi di connessione con le banche
•    Il processo di cash management
•    Cash management e rating: il controllo della Centrale dei Rischi
•    Il finanziamento dell’azienda
•    L’attività della banca
•    I finanziamenti bancari a breve termine: anticipazioni su crediti, aperture di credito in conto corrente, finanziamenti all’importazione
•    I finanziamenti bancari a lungo termine: mutui, linee di credito rotative
•    I finanziamenti non bancari: leasing, factoring, supply chain financing
•    L’anticipo di pagamento ai fornitori
•    I fondi di mercato monetario
•    I depositi bancari
•    Gli impieghi della liquidità
•    Il finanziamento sul mercato dei capitali: obbligazioni e cambiali finanziarie

Il corso si svolgerà il 15 e il 16 aprile dalle 9 alle 13.

I costi: 300 euro per le aziende associate, 390 per i non associati.

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